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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 399.00 | 140 824.00 | 5 575.00 | 146 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 826.00 | 206 537.00 | 112 290.00 | 318 826.00 |
BN En cours de production de biens | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BT Marchandises | 178 533.00 | 12 324.00 | 166 209.00 | 178 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 291.00 | 1 422.00 | 50 868.00 | 52 291.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 121.00 | 13 746.00 | 279 376.00 | 293 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 948.00 | 220 283.00 | 391 665.00 | 611 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 802 694.00 | 689 112.00 | | 802 694.00 |
222 Production stockée | -95 786.00 | 78 058.00 | | -95 786.00 |
230 Autres produits | 4 140.00 | 1 157.00 | | 4 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 491.00 | 781 153.00 | | 729 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 960.00 | 379 208.00 | | 442 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 733.00 | -4 202.00 | | -16 733.00 |
242 Autres charges externes. | 89 766.00 | 85 292.00 | | 89 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | 6 124.00 | | 5 932.00 |
252 Charges sociales | 85 729.00 | 74 686.00 | | 85 729.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 182.00 | | 288.00 |
294 Charges financières | 2 130.00 | 135.00 | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -128 985.00 | 23 923.00 | | -128 985.00 |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 902.00 | 128 979.00 | | 152 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 985.00 | 23 923.00 | | -128 985.00 |
DL TOTAL (I) | 76 716.00 | 205 702.00 | | 76 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 446.00 | 138 061.00 | | 38 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 704.00 | 64 450.00 | | 85 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 671.00 | 55 196.00 | | 76 671.00 |
EA Autres dettes | 21 424.00 | 3 468.00 | | 21 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 949.00 | 261 174.00 | | 314 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 665.00 | 466 876.00 | | 391 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 282.00 | 2 255.00 | | 204 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 307.00 | 2 255.00 | | 197 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 704.00 | 21 578.00 | 71 126.00 | 92 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 586.00 | 74 885.00 | 1 701.00 | 76 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 949.00 | 243 823.00 | 71 126.00 | 314 949.00 |