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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 072.00 | 123 482.00 | 2 590.00 | 126 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 215.00 | 188 911.00 | 109 304.00 | 298 215.00 |
BT Marchandises | 174 226.00 | 9 820.00 | 164 406.00 | 174 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 485.00 | 9 471.00 | 120 014.00 | 129 485.00 |
BZ Autres créances | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CF Disponibilités | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 696.00 | 19 291.00 | 340 405.00 | 359 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 911.00 | 208 202.00 | 449 709.00 | 657 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 733.00 | 23 916.00 | | 110 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 863.00 | 86 817.00 | | -34 863.00 |
DL TOTAL (I) | 128 669.00 | 163 533.00 | | 128 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 222.00 | 71 258.00 | | 49 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 943.00 | 27 372.00 | | 26 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 509.00 | 87 397.00 | | 82 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 677.00 | 59 396.00 | | 83 677.00 |
EA Autres dettes | 78 689.00 | 16 631.00 | | 78 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 040.00 | 262 054.00 | | 321 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 709.00 | 425 587.00 | | 449 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 253.00 | | | 300 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 563.00 | | | 186 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 702.00 | 1 246.00 | 2 037.00 | 189 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 727.00 | 1 246.00 | 2 037.00 | 182 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
UX Autres créances clients | 129 485.00 | 118 986.00 | 10 499.00 | 129 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 222.00 | 22 413.00 | 26 809.00 | 49 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VP Divers | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 990.00 | 142 491.00 | 10 499.00 | 152 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 040.00 | 294 231.00 | 26 809.00 | 321 040.00 |