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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 825.00 | 123 989.00 | 3 836.00 | 127 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 253.00 | 189 702.00 | 110 550.00 | 300 253.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 176 707.00 | 9 820.00 | 166 887.00 | 176 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 865.00 | 8 445.00 | 106 420.00 | 114 865.00 |
BZ Autres créances | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CF Disponibilités | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 302.00 | 18 265.00 | 315 037.00 | 333 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 555.00 | 207 967.00 | 425 587.00 | 633 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 916.00 | 152 902.00 | | 23 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 817.00 | -128 985.00 | | 86 817.00 |
DL TOTAL (I) | 163 533.00 | 76 716.00 | | 163 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 258.00 | 92 704.00 | | 71 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 372.00 | 38 446.00 | | 27 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 397.00 | 85 704.00 | | 87 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 396.00 | 76 671.00 | | 59 396.00 |
EA Autres dettes | 16 631.00 | 21 424.00 | | 16 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 054.00 | 314 949.00 | | 262 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 587.00 | 391 665.00 | | 425 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 826.00 | | | 318 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 137.00 | | | 205 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 537.00 | 1 739.00 | 18 574.00 | 206 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 562.00 | 1 739.00 | 18 574.00 | 199 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 258.00 | 22 036.00 | 49 222.00 | 71 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 131.00 | 123 931.00 | 12 200.00 | 136 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 054.00 | 212 832.00 | 49 222.00 | 262 054.00 |