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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 226.00 | 37 501.00 | 2 725.00 | 40 226.00 |
AH Fonds commercial | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
AN Terrains | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AP Constructions | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 561.00 | 1 231 751.00 | 663 810.00 | 1 895 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 552.00 | 165 895.00 | 45 657.00 | 211 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 726.00 | 1 469 152.00 | 727 574.00 | 2 196 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
BN En cours de production de biens | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 14 144.00 | -14 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 545.00 | 1 150.00 | 389 395.00 | 390 545.00 |
BZ Autres créances | 408 894.00 | | 408 894.00 | 408 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 59 418.00 | | 59 418.00 | 59 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 509.00 | 15 294.00 | 1 102 215.00 | 1 117 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 235.00 | 1 484 446.00 | 1 829 789.00 | 3 314 235.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 069.00 | | | 399 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
DL TOTAL (I) | 602 285.00 | | | 602 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 846.00 | | | 1 039 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 504.00 | | | 1 227 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 789.00 | | | 1 829 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 422.00 | | | 422 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FD Production vendue biens | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
FG Production vendue services | 1 328 333.00 | | 1 328 333.00 | 1 328 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 298.00 | | 1 330 298.00 | 1 330 298.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 567.00 | | | 1 373 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 670.00 | | | 1 331 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 480.00 | | 26 247.00 | 2 200 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 196 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 141 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 851.00 | | 3 022.00 | 50 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 932.00 | | 23 187.00 | 2 147 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | 38.00 | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 058.00 | 217 094.00 | 30 000.00 | 1 282 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 204.00 | 297.00 | | 37 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 854.00 | 216 798.00 | 30 000.00 | 1 244 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 152.00 | | 8.00 | 14 152.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 302.00 | | 8.00 | 15 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 302.00 | | 8.00 | 15 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 389 170.00 | | | 389 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 846.00 | 234 764.00 | 637 752.00 | 1 039 846.00 |
VI Groupe et associés | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 559.00 | | | 195 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VP Divers | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 282.00 | | | 383 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 519.00 | 813 780.00 | 738.00 | 814 519.00 |
VW T.V.A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 504.00 | 422 422.00 | 637 752.00 | 1 227 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
ST Autres comptes | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
YT Sous‐traitance | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 628.00 | | | 265 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 725.00 | | | 258 725.00 |