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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 737.00 | 38 658.00 | 34 079.00 | 72 737.00 |
AH Fonds commercial | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
AN Terrains | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AP Constructions | 36 454.00 | 31 059.00 | 5 395.00 | 36 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 529.00 | 1 151 741.00 | 926 788.00 | 2 078 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 412.00 | 178 329.00 | 35 083.00 | 213 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 006.00 | 1 403 261.00 | 1 016 746.00 | 2 420 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 841.00 | | 100 841.00 | 100 841.00 |
BN En cours de production de biens | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 14 122.00 | -14 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 265.00 | 6 657.00 | 427 608.00 | 434 265.00 |
BZ Autres créances | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 184 834.00 | | 184 834.00 | 184 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 985.00 | 20 779.00 | 883 206.00 | 903 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 991.00 | 1 424 040.00 | 1 899 952.00 | 3 323 991.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 966.00 | | | 440 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 526.00 | | | 105 526.00 |
DL TOTAL (I) | 701 258.00 | | | 701 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 997.00 | | | 854 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 721.00 | | | 98 721.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 694.00 | | | 1 198 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 952.00 | | | 1 899 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 969.00 | | | 558 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FD Production vendue biens | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FG Production vendue services | 1 444 464.00 | | 1 444 464.00 | 1 444 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 167.00 | | 1 447 167.00 | 1 447 167.00 |
FM Production stockée | | | 2 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 677.00 | | | 1 554 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 911.00 | | | 1 487 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 726.00 | | 582 795.00 | 2 196 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 515.00 | 2 420 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 515.00 | 2 331 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 873.00 | | 32 511.00 | 53 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 119.00 | | 550 264.00 | 2 141 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 20.00 | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 152.00 | 292 779.00 | 358 671.00 | 1 469 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 501.00 | 1 158.00 | | 37 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 652.00 | 291 621.00 | 358 671.00 | 1 431 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 144.00 | | 22.00 | 14 144.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 5 507.00 | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 294.00 | 5 507.00 | 22.00 | 15 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 294.00 | 5 507.00 | 22.00 | 15 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 507.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 048.00 | 173 048.00 | | 173 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 426 281.00 | | | 426 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 997.00 | 215 272.00 | 570 237.00 | 854 997.00 |
VI Groupe et associés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 449.00 | | | 236 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VP Divers | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 735.00 | 547 996.00 | 738.00 | 548 735.00 |
VW T.V.A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 694.00 | 558 969.00 | 570 237.00 | 1 198 694.00 |