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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 775.00 | 50 833.00 | 23 942.00 | 74 775.00 |
AH Fonds commercial | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
AN Terrains | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AP Constructions | 36 454.00 | 31 652.00 | 4 803.00 | 36 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 729.00 | 1 372 866.00 | 773 863.00 | 2 146 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 713.00 | 192 971.00 | 49 741.00 | 242 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 570.00 | 1 651 795.00 | 867 775.00 | 2 519 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
BN En cours de production de biens | 36 959.00 | 14 080.00 | 22 880.00 | 36 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 179.00 | 6 175.00 | 319 004.00 | 325 179.00 |
BZ Autres créances | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 242 712.00 | | 242 712.00 | 242 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 223.00 | 20 254.00 | 828 969.00 | 849 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 793.00 | 1 672 049.00 | 1 696 744.00 | 3 368 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | -5.00 | | | -5.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 732.00 | 440 966.00 | | 507 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 028.00 | 66 766.00 | | 82 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 988.00 | 105 526.00 | | 85 988.00 |
DL TOTAL (I) | 763 748.00 | 701 258.00 | | 763 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 725.00 | 854 997.00 | | 639 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 291.00 | 71 762.00 | | 53 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 472.00 | 173 048.00 | | 159 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 915.00 | 98 721.00 | | 79 915.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 167.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 996.00 | 1 198 694.00 | | 932 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 744.00 | 1 899 952.00 | | 1 696 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 007.00 | 558 969.00 | | 450 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FG Production vendue services | 1 549 031.00 | | 1 549 031.00 | 1 549 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 501.00 | | 1 550 501.00 | 1 550 501.00 |
FM Production stockée | | | -3 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 907.00 | 29 815.00 | | 28 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 036.00 | 71 243.00 | | 24 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 038.00 | 71 243.00 | | 24 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 038.00 | 69 799.00 | | 24 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 5 284.00 | | 10 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 962.00 | 1 554 677.00 | | 1 601 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 933.00 | 1 487 911.00 | | 1 519 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 028.00 | 66 766.00 | | 82 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 006.00 | | 117 563.00 | 2 420 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 519 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 2 429 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 384.00 | | 2 037.00 | 86 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 868.00 | | 115 500.00 | 2 331 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | 26.00 | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 261.00 | 266 534.00 | 18 000.00 | 1 403 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 658.00 | 12 174.00 | | 38 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 602.00 | 254 360.00 | 18 000.00 | 1 364 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 122.00 | | 42.00 | 14 122.00 |
6T Sur comptes clients | 6 657.00 | | 483.00 | 6 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 779.00 | | 525.00 | 20 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 779.00 | | 525.00 | 20 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 472.00 | 159 472.00 | | 159 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 317 773.00 | | | 317 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 725.00 | 156 737.00 | 482 988.00 | 639 725.00 |
VI Groupe et associés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VP Divers | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 216.00 | 423 478.00 | 738.00 | 424 216.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 995.00 | 450 007.00 | 482 988.00 | 932 995.00 |