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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 661.00 | 3 811.00 | 51 850.00 | 55 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985.00 | 5 560.00 | 8 425.00 | 13 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 433.00 | 65 677.00 | 42 755.00 | 108 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 329.00 | 75 048.00 | 112 281.00 | 187 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 837.00 | 9 488.00 | 102 350.00 | 111 837.00 |
BT Marchandises | 1 365 866.00 | | 1 365 866.00 | 1 365 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 893.00 | 4 456.00 | 713 437.00 | 717 893.00 |
BZ Autres créances | 202 290.00 | | 202 290.00 | 202 290.00 |
CF Disponibilités | 382 867.00 | | 382 867.00 | 382 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 202.00 | 13 944.00 | 2 796 258.00 | 2 810 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 531.00 | 88 992.00 | 2 908 539.00 | 2 997 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 206 429.00 | | | 206 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 770.00 | | | 205 770.00 |
DL TOTAL (I) | 662 833.00 | | | 662 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 773.00 | | | 1 218 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 859.00 | | | 889 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 880.00 | | | 133 880.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 705.00 | | | 2 245 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 539.00 | | | 2 908 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 308.00 | | | 1 024 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168 895.00 | | | 1 168 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005 470.00 | 1 312 886.00 | 5 318 356.00 | 4 005 470.00 |
FG Production vendue services | 96 911.00 | 11 667.00 | 108 578.00 | 96 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 381.00 | 1 324 553.00 | 5 426 934.00 | 4 102 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 624.00 | | | 5 492 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 854.00 | | | 5 286 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 770.00 | | | 205 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 525.00 | | 69 696.00 | 159 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 893.00 | 187 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 816.00 | 55 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 076.00 | 122 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 282.00 | | 19 195.00 | 40 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 993.00 | | 50 501.00 | 109 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 835.00 | 24 260.00 | 35 048.00 | 85 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | 796.00 | 3 816.00 | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 004.00 | 23 465.00 | 31 231.00 | 79 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 810.00 | 9 488.00 | 15 810.00 | 15 810.00 |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 4 456.00 | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 131.00 | 13 944.00 | 16 131.00 | 16 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 131.00 | 13 944.00 | 16 131.00 | 16 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 859.00 | 889 859.00 | | 889 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 712 545.00 | | | 712 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 773.00 | 1 204 993.00 | 13 780.00 | 1 218 773.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 374.00 | | | 126 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 881.00 | 949 632.00 | 9 250.00 | 958 881.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 705.00 | 2 229 301.00 | 16 405.00 | 2 245 705.00 |