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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 880.00 | 7 514.00 | 46 365.00 | 53 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985.00 | 8 221.00 | 5 764.00 | 13 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 401.00 | 78 520.00 | 31 881.00 | 110 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 515.00 | 94 256.00 | 93 260.00 | 187 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 492.00 | 55 727.00 | 79 765.00 | 135 492.00 |
BT Marchandises | 1 614 452.00 | | 1 614 452.00 | 1 614 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 924.00 | | 1 380 924.00 | 1 380 924.00 |
BZ Autres créances | 260 332.00 | | 260 332.00 | 260 332.00 |
CF Disponibilités | 232 406.00 | | 232 406.00 | 232 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 550.00 | 55 727.00 | 3 597 823.00 | 3 653 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 065.00 | 149 983.00 | 3 691 083.00 | 3 841 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 206 799.00 | | | 206 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 468.00 | | | 208 468.00 |
DL TOTAL (I) | 665 901.00 | | | 665 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 360.00 | | | 1 537 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 653.00 | | | 1 273 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 285.00 | | | 208 285.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 181.00 | | | 3 025 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 083.00 | | | 3 691 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 196.00 | | | 1 485 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501 114.00 | | | 1 501 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 043 868.00 | | 6 043 868.00 | 6 043 868.00 |
FG Production vendue services | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140 706.00 | | 6 140 706.00 | 6 140 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 178 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 282.00 | | | 6 210 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 814.00 | | | 6 001 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 468.00 | | | 208 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 329.00 | | 6 652.00 | 187 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 466.00 | 187 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | 53 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | 124 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 661.00 | | 499.00 | 55 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 418.00 | | 6 153.00 | 122 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 488.00 | 55 727.00 | 9 488.00 | 9 488.00 |
6T Sur comptes clients | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 944.00 | 55 727.00 | 13 944.00 | 13 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 944.00 | 55 727.00 | 13 944.00 | 13 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 653.00 | 1 273 653.00 | | 1 273 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 924.00 | | | 1 380 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 360.00 | 1 517 764.00 | 19 596.00 | 1 537 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 550.00 | | | 178 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 856.00 | 1 662 606.00 | 9 250.00 | 1 671 856.00 |
VW T.V.A. | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 181.00 | 3 002 960.00 | 22 221.00 | 3 025 181.00 |