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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 841.00 | 17 953.00 | 35 888.00 | 53 841.00 |
AN Terrains | 135 890.00 | | 135 890.00 | 135 890.00 |
AP Constructions | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 234.00 | 13 788.00 | 2 446.00 | 16 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 534.00 | 74 174.00 | 109 360.00 | 183 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 823.00 | 105 914.00 | 390 909.00 | 496 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 828.00 | 69 909.00 | 75 919.00 | 145 828.00 |
BT Marchandises | 2 323 773.00 | | 2 323 773.00 | 2 323 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 709.00 | | 1 272 709.00 | 1 272 709.00 |
BZ Autres créances | 130 555.00 | | 130 555.00 | 130 555.00 |
CF Disponibilités | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 807.00 | | 153 807.00 | 153 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 169.00 | 69 909.00 | 3 997 260.00 | 4 067 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 992.00 | 175 823.00 | 4 388 169.00 | 4 563 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 443 600.00 | | | 443 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
DL TOTAL (I) | 819 227.00 | | | 819 227.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 405.00 | | | 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 657.00 | | | 2 300 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 257.00 | | | 992 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 808.00 | | | 261 808.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 942.00 | | | 3 568 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 169.00 | | | 4 388 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 997.00 | | | 3 242 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 453 173.00 | 627 773.00 | 6 080 945.00 | 5 453 173.00 |
FG Production vendue services | 133 460.00 | 51 455.00 | 184 915.00 | 133 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 633.00 | 679 228.00 | 6 265 861.00 | 5 586 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 441 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 909.00 | |
GE Autres charges | | | 30 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 393.00 | | | 6 510 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 401.00 | | | 6 385 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 157.00 | | 218 489.00 | 328 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 823.00 | 496 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 823.00 | 432 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 651.00 | | 190.00 | 53 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 256.00 | | 216 874.00 | 265 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 1 425.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 469.00 | 34 268.00 | 49 823.00 | 121 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 517.00 | 34 267.00 | 49 823.00 | 103 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 397.00 | 69 909.00 | 7 397.00 | 7 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 397.00 | 69 909.00 | 7 397.00 | 7 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 953.00 | 69 909.00 | 62 953.00 | 62 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 257.00 | 992 257.00 | | 992 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 709.00 | 1 272 709.00 | | 1 272 709.00 |
VB T. V. A. | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 122.00 | 1 417 122.00 | | 1 417 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 535.00 | 561 047.00 | 209 224.00 | 883 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 807.00 | 153 807.00 | | 153 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 746.00 | 1 557 071.00 | 10 675.00 | 1 567 746.00 |
VW T.V.A. | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 942.00 | 3 242 997.00 | 212 682.00 | 3 568 942.00 |