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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 30 942.00 | 4 508.00 | 26 434.00 | 30 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 750.00 | 249 198.00 | 97 551.00 | 346 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 485.00 | 169 754.00 | 64 731.00 | 234 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 184.00 | 427 684.00 | 193 500.00 | 621 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 667.00 | | 199 667.00 | 199 667.00 |
BN En cours de production de biens | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 674.00 | 3 877.00 | 170 797.00 | 174 674.00 |
BZ Autres créances | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CF Disponibilités | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 067.00 | 3 877.00 | 486 189.00 | 490 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 251.00 | 431 562.00 | 679 689.00 | 1 111 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 674.00 | 197 279.00 | | 222 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 921.00 | 25 396.00 | | 45 921.00 |
DL TOTAL (I) | 296 096.00 | 250 175.00 | | 296 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 829.00 | 60 370.00 | | 60 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 672.00 | | 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 438.00 | 26 463.00 | | 66 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 217.00 | 56 994.00 | | 73 217.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 375.00 | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 772.00 | 104 263.00 | | 181 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 593.00 | 249 355.00 | | 383 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 689.00 | 499 529.00 | | 679 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 593.00 | 224 867.00 | | 383 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 826.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 156.00 | | 63 340.00 | 573 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 312.00 | 621 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 312.00 | 612 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 780.00 | | 62 708.00 | 564 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 632.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 143.00 | 35 854.00 | 15 312.00 | 407 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 480.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 399.00 | 35 373.00 | 15 312.00 | 403 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 772.00 | 181 772.00 | | 181 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VP Divers | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 969.00 | 197 146.00 | 823.00 | 197 969.00 |
VW T.V.A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 375.00 | 383 375.00 | | 383 375.00 |