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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 30 942.00 | 7 969.00 | 22 972.00 | 30 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 633.00 | 267 117.00 | 80 516.00 | 347 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 815.00 | 156 065.00 | 78 749.00 | 234 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 888.00 | 434 867.00 | 187 020.00 | 621 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 919.00 | | 155 919.00 | 155 919.00 |
BN En cours de production de biens | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 614.00 | 6 709.00 | 129 905.00 | 136 614.00 |
BZ Autres créances | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 379.00 | 6 709.00 | 342 670.00 | 349 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 267.00 | 441 576.00 | 529 690.00 | 971 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 596.00 | 222 674.00 | | 268 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 362.00 | 45 921.00 | | 17 362.00 |
DL TOTAL (I) | 313 458.00 | 296 096.00 | | 313 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 398.00 | 60 829.00 | | 59 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 772.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | 66 438.00 | | 36 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 539.00 | 73 217.00 | | 59 539.00 |
EA Autres dettes | | 347.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 844.00 | 181 772.00 | | 60 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 232.00 | 383 593.00 | | 216 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 690.00 | 679 689.00 | | 529 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 182.00 | 383 593.00 | | 207 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 184.00 | | 35 442.00 | 621 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 738.00 | 621 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 7 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 229.00 | 613 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 176.00 | | 35 442.00 | 612 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 684.00 | 41 921.00 | 34 738.00 | 427 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | 509.00 | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 460.00 | 41 921.00 | 34 229.00 | 423 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 877.00 | 2 832.00 | | 3 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 877.00 | 2 832.00 | | 3 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877.00 | 2 832.00 | | 3 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 128 232.00 | | | 128 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 341.00 | 25 291.00 | 9 050.00 | 34 341.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VP Divers | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 111.00 | 170 906.00 | 9 205.00 | 180 111.00 |
VW T.V.A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 232.00 | 207 182.00 | 9 050.00 | 216 232.00 |