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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 783.00 | 112.00 | 3 896.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 30 942.00 | 14 893.00 | 16 049.00 | 30 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 162.00 | 300 938.00 | 55 225.00 | 356 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 827.00 | 134 643.00 | 101 184.00 | 235 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 610.00 | 454 257.00 | 177 353.00 | 631 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 683.00 | | 178 683.00 | 178 683.00 |
BN En cours de production de biens | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 791.00 | 3 540.00 | 135 251.00 | 138 791.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 938.00 | 3 540.00 | 346 398.00 | 349 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 547.00 | 457 796.00 | 523 751.00 | 981 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 932.00 | 257 958.00 | | 232 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 615.00 | 3 074.00 | | -12 615.00 |
DL TOTAL (I) | 247 817.00 | 288 532.00 | | 247 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 718.00 | 9 060.00 | | 63 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 094.00 | 43 755.00 | | 37 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 473.00 | 56 158.00 | | 58 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 009.00 | | |
EA Autres dettes | 380.00 | 804.00 | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 915.00 | 94 983.00 | | 115 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 934.00 | 205 770.00 | | 275 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 751.00 | 494 302.00 | | 523 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 374.00 | 205 770.00 | | 237 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 040.00 | | 78 961.00 | 612 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924.00 | 58 467.00 | 631 610.00 | 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 58 467.00 | 622 931.00 | 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 361.00 | | 78 961.00 | 603 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 161.00 | 48 759.00 | 57 664.00 | 463 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 45.00 | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 423.00 | 48 714.00 | 57 664.00 | 459 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 823.00 | | | 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 134 558.00 | 134 558.00 | | 134 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VC Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 296.00 | 11 736.00 | 38 559.00 | 50 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 633.00 | 166 810.00 | 823.00 | 167 633.00 |
VW T.V.A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 579.00 | 237 019.00 | 38 559.00 | 275 579.00 |