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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 440 299.00 | 2 333 185.00 | 107 113.00 | 2 440 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 748.00 | 2 333 185.00 | 259 562.00 | 2 592 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 404.00 | | 168 404.00 | 168 404.00 |
BZ Autres créances | 917 817.00 | | 917 817.00 | 917 817.00 |
CF Disponibilités | 107 199.00 | | 107 199.00 | 107 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 855.00 | | 1 195 855.00 | 1 195 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 603.00 | 2 333 185.00 | 1 455 418.00 | 3 788 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 629.00 | 106 793.00 | | 144 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 738.00 | 1 374 902.00 | | 1 412 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 6 256.00 | | 7 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 037.00 | 18 984.00 | | 16 037.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 680.00 | 28 127.00 | | 42 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 418.00 | 1 403 029.00 | | 1 455 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 680.00 | 28 127.00 | | 42 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 730.00 | | 243 730.00 | 243 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 730.00 | | 243 730.00 | 243 730.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 831.00 | 42 913.00 | | 61 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 024.00 | 240 725.00 | | 262 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 395.00 | 133 932.00 | | 117 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 629.00 | 106 793.00 | | 144 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 747.00 | | | 2 592 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 592 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 747.00 | | | 2 592 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 101.00 | 18 084.00 | | 2 315 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 101.00 | 18 084.00 | | 2 315 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 168 403.00 | | | 168 403.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 736 066.00 | | | 736 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 455.00 | | | 179 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 655.00 | 1 088 655.00 | | 1 088 655.00 |
VW T.V.A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |