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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 440 298.00 | 2 348 798.00 | 91 499.00 | 2 440 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 197.00 | 1 217.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 163.00 | 2 348 996.00 | 245 166.00 | 2 594 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 099.00 | | 169 099.00 | 169 099.00 |
BZ Autres créances | 876 556.00 | | 876 556.00 | 876 556.00 |
CF Disponibilités | 138 866.00 | | 138 866.00 | 138 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 303.00 | | 1 187 303.00 | 1 187 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 466.00 | 2 348 996.00 | 1 432 470.00 | 3 781 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 379.00 | 144 629.00 | | 136 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 487.00 | 1 412 737.00 | | 1 404 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 562.00 | 7 723.00 | | 12 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 420.00 | 16 036.00 | | 15 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 982.00 | 42 679.00 | | 27 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 470.00 | 1 455 417.00 | | 1 432 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 982.00 | 42 679.00 | | 27 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 244 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 707.00 | 61 831.00 | | 57 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 400.00 | 262 023.00 | | 260 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 020.00 | 117 394.00 | | 124 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 379.00 | 144 629.00 | | 136 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 747.00 | | 1 415.00 | 2 592 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 747.00 | | 1 415.00 | 2 592 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 185.00 | 15 811.00 | | 2 333 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 185.00 | 15 811.00 | | 2 333 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 169 099.00 | | | 169 099.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VC Groupe et associés | 703 640.00 | | | 703 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 436.00 | 1 048 436.00 | | 1 048 436.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |