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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 425 899.00 | 2 395 399.00 | 30 500.00 | 2 425 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 372.00 | | 236 372.00 | 236 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 135.00 | 2 396 815.00 | 419 321.00 | 2 816 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 703.00 | | 655 703.00 | 655 703.00 |
BZ Autres créances | 422 961.00 | | 422 961.00 | 422 961.00 |
CF Disponibilités | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 955.00 | | 1 137 955.00 | 1 137 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 090.00 | 2 396 815.00 | 1 557 275.00 | 3 954 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 103.00 | 152 610.00 | | 141 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 212.00 | 1 420 719.00 | | 1 409 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 6 240.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 729.00 | 90 762.00 | | 109 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 063.00 | 97 002.00 | | 148 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 275.00 | 1 517 721.00 | | 1 557 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 063.00 | 97 002.00 | | 148 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 778.00 | | 260 778.00 | 260 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 778.00 | | 260 778.00 | 260 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 874.00 | 59 348.00 | | 54 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 084.00 | 264 875.00 | | 270 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 980.00 | 112 265.00 | | 128 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 103.00 | 152 610.00 | | 141 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 914.00 | | 202 622.00 | 2 627 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 2 816 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 2 816 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 914.00 | | 202 622.00 | 2 627 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 965.00 | 15 250.00 | 14 400.00 | 2 395 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 965.00 | 15 250.00 | 14 400.00 | 2 395 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 655 703.00 | 655 703.00 | | 655 703.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VC Groupe et associés | 417 095.00 | 417 095.00 | | 417 095.00 |
VI Groupe et associés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 075.00 | 1 081 075.00 | | 1 081 075.00 |
VW T.V.A. | 109 283.00 | 109 283.00 | | 109 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 063.00 | 148 063.00 | | 148 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 468.00 | 27 027.00 | | 27 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 951.00 | 7 681.00 | | 28 951.00 |
ST Autres comptes | 1 399.00 | 1 976.00 | | 1 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 598.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 506.00 | 27 625.00 | | 28 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 156.00 | 61 923.00 | | 52 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 497.00 | 1 405.00 | | 2 497.00 |
ZE Dividendes | 152 610.00 | | | 152 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 350.00 | 9 657.00 | | 30 350.00 |