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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 986.00 | 55 477.00 | 14 508.00 | 69 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 100.00 | 106 662.00 | 16 438.00 | 123 100.00 |
BT Marchandises | 201 611.00 | | 201 611.00 | 201 611.00 |
BZ Autres créances | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
CF Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 051.00 | | 237 051.00 | 237 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 151.00 | 106 662.00 | 253 489.00 | 360 151.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 582.00 | 128 756.00 | | 132 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | 3 826.00 | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 143 578.00 | 140 967.00 | | 143 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 577.00 | 41 375.00 | | 30 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 382.00 | 3 882.00 | | 5 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 190.00 | 45 041.00 | | 65 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 762.00 | 7 322.00 | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 911.00 | 97 621.00 | | 109 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 489.00 | 238 588.00 | | 253 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 604.00 | | 229 604.00 | 229 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 604.00 | | 229 604.00 | 229 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 109.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 109.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 762.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 425.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 248.00 | 262 557.00 | | 231 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 637.00 | 258 731.00 | | 228 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611.00 | 3 826.00 | | 2 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 065.00 | | 35.00 | 123 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 35.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 714.00 | 3 948.00 | | 102 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 714.00 | 3 948.00 | | 102 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VI Groupe et associés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 911.00 | 109 911.00 | | 109 911.00 |