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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 259.00 | 35 645.00 | 6 613.00 | 42 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 245.00 | 35 645.00 | 8 599.00 | 44 245.00 |
BT Marchandises | 224 666.00 | | 224 666.00 | 224 666.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 208.00 | | 234 208.00 | 234 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 453.00 | 35 645.00 | 242 808.00 | 278 453.00 |
CU Autres participations | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 724.00 | 135 194.00 | | 135 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551.00 | 530.00 | | -2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 141 558.00 | 144 109.00 | | 141 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 117.00 | 13 530.00 | | 23 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 569.00 | 26 082.00 | | 21 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 869.00 | 70 856.00 | | 47 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 695.00 | 4 055.00 | | 8 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 250.00 | 114 523.00 | | 101 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 808.00 | 258 631.00 | | 242 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 250.00 | 92 296.00 | | 101 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 117.00 | 13 530.00 | | 23 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 15 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -90.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 155.00 | 207 890.00 | | 202 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 706.00 | 207 360.00 | | 204 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 551.00 | 530.00 | | -2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 222.00 | | 23.00 | 44 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | 23.00 | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 698.00 | 3 948.00 | | 31 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 698.00 | 3 948.00 | | 31 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VI Groupe et associés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VP Divers | 209.00 | | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |