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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 259.00 | 31 698.00 | 10 561.00 | 42 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 222.00 | 31 698.00 | 12 524.00 | 44 222.00 |
BT Marchandises | 214 001.00 | | 214 001.00 | 214 001.00 |
BZ Autres créances | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 107.00 | | 246 107.00 | 246 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 329.00 | 31 698.00 | 258 631.00 | 290 329.00 |
CU Autres participations | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 194.00 | 132 582.00 | | 135 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | 2 611.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 144 109.00 | 143 578.00 | | 144 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 530.00 | 30 577.00 | | 13 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 082.00 | 5 382.00 | | 26 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 856.00 | 65 190.00 | | 70 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055.00 | 8 762.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 523.00 | 109 911.00 | | 114 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 631.00 | 253 489.00 | | 258 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 296.00 | 109 911.00 | | 92 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 530.00 | 27 500.00 | | 13 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 497.00 | | 206 497.00 | 206 497.00 |
FG Production vendue services | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 206.00 | | 207 206.00 | 207 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 890.00 | 231 248.00 | | 207 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 360.00 | 228 637.00 | | 207 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | 2 611.00 | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 100.00 | | 34.00 | 123 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 912.00 | 44 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 912.00 | 42 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 34.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 662.00 | 3 948.00 | 78 912.00 | 106 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 662.00 | 3 948.00 | 78 912.00 | 106 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VI Groupe et associés | 26 082.00 | 3 855.00 | 22 227.00 | 26 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 523.00 | 92 296.00 | 22 227.00 | 114 523.00 |