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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 185.00 | 40 083.00 | 102.00 | 40 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 487.00 | 57 868.00 | 14 620.00 | 72 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 556.00 | | 1 166 556.00 | 1 166 556.00 |
BZ Autres créances | 253 952.00 | | 253 952.00 | 253 952.00 |
CF Disponibilités | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 439.00 | | 1 506 439.00 | 1 506 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 926.00 | 57 868.00 | 1 521 059.00 | 1 578 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 387 843.00 | 319 252.00 | | 387 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 496.00 | 68 591.00 | | 19 496.00 |
DL TOTAL (I) | 415 724.00 | 396 228.00 | | 415 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 22 545.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 888.00 | | | 285 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 535.00 | 96 320.00 | | 121 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 074.00 | 591 942.00 | | 515 074.00 |
EA Autres dettes | | 7 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 705.00 | 717 992.00 | | 922 705.00 |
ED (V) | 182 631.00 | 154 224.00 | | 182 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 059.00 | 1 268 753.00 | | 1 521 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 705.00 | 717 992.00 | | 922 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 101 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 588 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 690 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 31 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 458.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 458.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -2 458.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | 87 869.00 | | 23 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 288.00 | 4 402 406.00 | | 5 721 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 793.00 | 4 333 815.00 | | 5 701 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 496.00 | 68 591.00 | | 19 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 066.00 | 2 802.00 | | 55 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 066.00 | 2 802.00 | | 55 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 535.00 | 121 535.00 | | 121 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 888.00 | 285 888.00 | | 285 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 888.00 | | | 285 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 087.00 | 1 441 569.00 | 14 518.00 | 1 456 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 705.00 | 922 705.00 | | 922 705.00 |