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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 156 801.00 | | 1 156 801.00 | 1 156 801.00 |
CF Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 044.00 | | 1 166 044.00 | 1 166 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 828.00 | 17 784.00 | 1 166 044.00 | 1 183 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 313 368.00 | 391 494.00 | | 313 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 881.00 | -78 126.00 | | 158 881.00 |
DL TOTAL (I) | 480 634.00 | 321 753.00 | | 480 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 196.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 350.00 | | 29 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 919.00 | 469 398.00 | | 420 919.00 |
EA Autres dettes | | 19 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 235.00 | 518 843.00 | | 450 235.00 |
ED (V) | 235 175.00 | 202 190.00 | | 235 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 044.00 | 1 042 786.00 | | 1 166 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 679 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 679 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 155.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 999.00 | 7 268 057.00 | | 2 689 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 119.00 | 7 346 184.00 | | 2 531 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 881.00 | -78 126.00 | | 158 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 17 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 541.00 | | 756.00 | 18 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 541.00 | | 756.00 | 18 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 919.00 | 420 919.00 | | 420 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 801.00 | 1 156 801.00 | | 1 156 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 395.00 | 1 157 395.00 | | 1 157 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 235.00 | 450 235.00 | | 450 235.00 |