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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 630.00 | 57 969.00 | 14 660.00 | 72 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 720.00 | | 1 187 720.00 | 1 187 720.00 |
BZ Autres créances | 244 723.00 | | 244 723.00 | 244 723.00 |
CF Disponibilités | 500 201.00 | | 500 201.00 | 500 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 553.00 | | 1 953 553.00 | 1 953 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 345.00 | 57 969.00 | 2 013 376.00 | 2 071 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 407 339.00 | 387 843.00 | | 407 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 844.00 | 19 496.00 | | -15 844.00 |
DL TOTAL (I) | 399 879.00 | 415 724.00 | | 399 879.00 |
DP Provisions pour risques | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 207.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 039.00 | 285 888.00 | | 645 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 689.00 | 121 535.00 | | 151 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 940.00 | 515 074.00 | | 584 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 918.00 | 922 705.00 | | 1 381 918.00 |
ED (V) | 186 416.00 | 182 631.00 | | 186 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 376.00 | 1 521 059.00 | | 2 013 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 918.00 | 922 705.00 | | 1 381 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 207.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 972 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 785 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 757 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 757 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 68 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 825 989.00 | 5 721 288.00 | | 7 825 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 833.00 | 5 701 793.00 | | 7 841 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 844.00 | 19 496.00 | | -15 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 868.00 | 102.00 | | 57 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 868.00 | 102.00 | | 57 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 163.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 039.00 | 645 039.00 | | 645 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 244 723.00 | | | 244 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 012.00 | 1 453 351.00 | 14 660.00 | 1 468 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 918.00 | 1 381 918.00 | | 1 381 918.00 |