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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
AP Constructions | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 803.00 | 38 773.00 | 5 030.00 | 43 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 396.00 | 37 023.00 | 11 373.00 | 48 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 516.00 | 82 233.00 | 40 283.00 | 122 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
BN En cours de production de biens | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 654.00 | 5 307.00 | 242 346.00 | 247 654.00 |
BZ Autres créances | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
CF Disponibilités | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 585.00 | 5 307.00 | 546 277.00 | 551 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 102.00 | 87 541.00 | 586 561.00 | 674 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
DH Report à nouveau | -83 108.00 | | | -83 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DL TOTAL (I) | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
DP Provisions pour risques | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 186.00 | | | 197 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 688.00 | | | 445 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 561.00 | | | 586 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 056.00 | | | 380 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 240 253.00 | | 1 240 253.00 | 1 240 253.00 |
FG Production vendue services | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 390.00 | | 1 247 390.00 | 1 247 390.00 |
FM Production stockée | | | -83 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 337.00 | | | 1 236 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 042.00 | | | 1 224 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 327.00 | | 62 901.00 | 131 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 712.00 | 122 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 712.00 | 97 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 595.00 | | 62 901.00 | 106 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 551.00 | 7 596.00 | 21 914.00 | 96 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 698.00 | 7 596.00 | 21 914.00 | 95 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
6T Sur comptes clients | 5 481.00 | | 173.00 | 5 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 481.00 | | 173.00 | 5 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 131.00 | | 173.00 | 15 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 187.00 | 197 187.00 | | 197 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 262.00 | 21 631.00 | 65 631.00 | 87 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 558.00 | 323 501.00 | 57.00 | 323 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 688.00 | 380 057.00 | 65 631.00 | 445 688.00 |