| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 878.00 | 1 064.00 | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
AP Constructions | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 325.00 | 40 605.00 | 4 720.00 | 45 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 014.00 | 42 523.00 | 6 491.00 | 49 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 747.00 | 89 591.00 | 36 155.00 | 125 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 815.00 | | 113 815.00 | 113 815.00 |
BN En cours de production de biens | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 493.00 | 6 174.00 | 273 318.00 | 279 493.00 |
BZ Autres créances | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CF Disponibilités | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 668.00 | 6 174.00 | 592 493.00 | 598 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 415.00 | 95 765.00 | 628 649.00 | 724 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
DH Report à nouveau | -70 813.00 | | | -70 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
DL TOTAL (I) | 178 811.00 | | | 178 811.00 |
DP Provisions pour risques | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 412.00 | | | 236 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 561.00 | | | 89 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 188.00 | | | 440 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 649.00 | | | 628 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 586.00 | | | 396 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 296 774.00 | | 1 296 774.00 | 1 296 774.00 |
FG Production vendue services | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 254.00 | | 1 300 254.00 | 1 300 254.00 |
FM Production stockée | | | 15 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 716.00 | | | 1 362 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 127.00 | | | 1 315 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 516.00 | | 28 242.00 | 122 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 011.00 | 125 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 011.00 | 99 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 436.00 | | 1 090.00 | 24 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 784.00 | | 27 152.00 | 97 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 233.00 | 8 165.00 | 807.00 | 82 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 25.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 380.00 | 8 139.00 | 807.00 | 81 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
6T Sur comptes clients | 5 307.00 | 1 040.00 | 173.00 | 5 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 307.00 | 1 040.00 | 173.00 | 5 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 957.00 | 1 040.00 | 173.00 | 14 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 412.00 | 236 412.00 | | 236 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 272 104.00 | | | 272 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VB T. V. A. | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 691.00 | 22 089.00 | 43 601.00 | 65 691.00 |
VI Groupe et associés | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VP Divers | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 777.00 | 345 720.00 | 56.00 | 345 777.00 |
VW T.V.A. | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 188.00 | 396 586.00 | 43 601.00 | 440 188.00 |