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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
AP Constructions | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 069.00 | 44 838.00 | 8 231.00 | 53 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 028.00 | 42 820.00 | 208.00 | 43 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 652.00 | 94 332.00 | 62 319.00 | 156 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 061.00 | | 126 061.00 | 126 061.00 |
BN En cours de production de biens | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 950.00 | 5 666.00 | 614 284.00 | 619 950.00 |
BZ Autres créances | 96 614.00 | | 96 614.00 | 96 614.00 |
CF Disponibilités | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 238.00 | 5 666.00 | 995 571.00 | 1 001 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 890.00 | 99 999.00 | 1 057 891.00 | 1 157 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 087.00 | | | 178 087.00 |
DH Report à nouveau | -36 124.00 | | | -36 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 195 083.00 | | | 195 083.00 |
DP Provisions pour risques | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 180.00 | | | 522 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 176.00 | | | 231 176.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 311.00 | | | 849 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 891.00 | | | 1 057 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 311.00 | | | 849 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 976.00 | | 1 127 976.00 | 1 127 976.00 |
FG Production vendue services | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 732.00 | | 1 158 732.00 | 1 158 732.00 |
FM Production stockée | | | -38 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 734.00 | | | 1 126 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 098.00 | | | 1 083 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 575.00 | | 11 680.00 | 149 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 602.00 | 156 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 101 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 605.00 | | 1 680.00 | 104 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 296.00 | | 10 000.00 | 20 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 840.00 | 4 063.00 | 4 571.00 | 94 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 338.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 088.00 | 3 725.00 | 4 571.00 | 94 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
6T Sur comptes clients | 5 868.00 | | 202.00 | 5 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 868.00 | | 202.00 | 5 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 364.00 | | 202.00 | 19 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 180.00 | 522 180.00 | | 522 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
UX Autres créances clients | 613 169.00 | 613 169.00 | | 613 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VB T. V. A. | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VI Groupe et associés | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 428.00 | 719 372.00 | 30 056.00 | 749 428.00 |
VW T.V.A. | 170 881.00 | 170 881.00 | | 170 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 311.00 | 849 311.00 | | 849 311.00 |