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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 772.00 | 17 168.00 | 9 604.00 | 26 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 593.00 | 71 499.00 | 35 094.00 | 106 593.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 550.00 | 88 667.00 | 51 883.00 | 140 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 102.00 | | 182 102.00 | 182 102.00 |
BZ Autres créances | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
CF Disponibilités | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 498.00 | | 377 498.00 | 377 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 047.00 | 88 667.00 | 429 381.00 | 518 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 120.00 | 210 120.00 | | 210 120.00 |
DH Report à nouveau | -59 582.00 | -73 724.00 | | -59 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | 14 142.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 162 939.00 | 161 538.00 | | 162 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 377.00 | 25 860.00 | | 27 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 723.00 | 13 010.00 | | 55 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 270.00 | 152 118.00 | | 136 270.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 13 103.00 | | 5 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 644.00 | 204 092.00 | | 228 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 381.00 | 403 428.00 | | 429 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 322.00 | 184 831.00 | | 211 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 443.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 279.00 | | 775 279.00 | 775 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 279.00 | | 775 279.00 | 775 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 786.00 | 10 034.00 | | 11 786.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 236.00 | 35 120.00 | | 14 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 396.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 396.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | -396.00 | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 3 511.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 910.00 | 780 735.00 | | 802 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 509.00 | 766 593.00 | | 801 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400.00 | 14 142.00 | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 072.00 | | 23 032.00 | 122 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 554.00 | 140 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 106 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 234.00 | | 11 538.00 | 15 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 653.00 | | 11 494.00 | 96 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 757.00 | 12 608.00 | 699.00 | 76 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 234.00 | 1 934.00 | | 15 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 523.00 | 10 675.00 | 699.00 | 61 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 398.00 | | 1 600.00 | 39 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 182 102.00 | | | 182 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 003.00 | 9 681.00 | 17 322.00 | 27 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 038.00 | 267 588.00 | 450.00 | 268 038.00 |
VW T.V.A. | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 644.00 | 211 322.00 | 17 322.00 | 228 644.00 |