| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 336.00 | 60 894.00 | 12 442.00 | 73 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 758.00 | 63 894.00 | 15 864.00 | 79 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 729.00 | | 207 729.00 | 207 729.00 |
BZ Autres créances | 34 437.00 | 20 250.00 | 14 187.00 | 34 437.00 |
CF Disponibilités | 201 067.00 | | 201 067.00 | 201 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 084.00 | 20 250.00 | 451 834.00 | 472 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 842.00 | 84 144.00 | 467 698.00 | 551 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 692.00 | 188 692.00 | | 176 692.00 |
DH Report à nouveau | -3 442.00 | -27 260.00 | | -3 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 756.00 | 47 518.00 | | 63 756.00 |
DL TOTAL (I) | 248 006.00 | 219 950.00 | | 248 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 083.00 | 37 798.00 | | 20 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 083.00 | 37 798.00 | | 20 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 549.00 | 12 642.00 | | 5 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 752.00 | 74 469.00 | | 53 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 966.00 | 134 753.00 | | 129 966.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 12 022.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 609.00 | 233 887.00 | | 199 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 698.00 | 491 635.00 | | 467 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 595.00 | 203 490.00 | 1 041 085.00 | 837 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 595.00 | 203 490.00 | 1 041 085.00 | 837 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 736.00 | 1 500.00 | | 32 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 763.00 | 5 637.00 | | 7 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 013.00 | 6 399.00 | | 28 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 723.00 | -4 899.00 | | 4 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 14 076.00 | | 6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 396.00 | 1 063 034.00 | | 1 093 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 640.00 | 1 015 515.00 | | 1 029 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 756.00 | 47 519.00 | | 63 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 355.00 | | 2 623.00 | 160 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 220.00 | 79 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 772.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 448.00 | 73 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 161.00 | | 2 623.00 | 127 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 681.00 | 15 432.00 | 83 219.00 | 131 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 405.00 | 1 367.00 | 26 772.00 | 28 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 276.00 | 14 065.00 | 56 447.00 | 103 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 798.00 | | 17 715.00 | 37 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 798.00 | 20 250.00 | 17 715.00 | 37 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 250.00 | 17 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 207 729.00 | 207 729.00 | | 207 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 549.00 | 2 949.00 | 2 600.00 | 5 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 717.00 | 250 767.00 | 950.00 | 251 717.00 |
VW T.V.A. | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 609.00 | 197 009.00 | 2 600.00 | 199 609.00 |