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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 592.00 | 3 146.00 | 18 446.00 | 21 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 126.00 | 3 241.00 | 10 885.00 | 14 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 382.00 | 65 608.00 | 9 774.00 | 75 382.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 022.00 | 71 995.00 | 42 027.00 | 114 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 803.00 | | 134 803.00 | 134 803.00 |
BZ Autres créances | 153 082.00 | | 153 082.00 | 153 082.00 |
CF Disponibilités | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 011.00 | | 353 011.00 | 353 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 033.00 | 71 995.00 | 395 038.00 | 467 033.00 |
CU Autres participations | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 006.00 | 176 692.00 | | 127 006.00 |
DH Report à nouveau | | -3 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 876.00 | 63 756.00 | | -127 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 130.00 | 248 006.00 | | 10 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 069.00 | 5 549.00 | | 153 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 538.00 | 53 752.00 | | 120 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 526.00 | 129 966.00 | | 78 526.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 10 342.00 | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 825.00 | 199 609.00 | | 364 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 038.00 | 467 698.00 | | 395 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 179.00 | 118 046.00 | 1 020 225.00 | 902 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 179.00 | 118 046.00 | 1 020 225.00 | 902 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 15 021.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 250.00 | 17 715.00 | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 450.00 | 32 736.00 | | 21 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 740.00 | 7 763.00 | | 22 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 740.00 | 28 013.00 | | 22 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | 4 723.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 445.00 | 6 717.00 | | -15 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 270.00 | 1 093 396.00 | | 1 061 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 146.00 | 1 029 640.00 | | 1 189 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 876.00 | 63 756.00 | | -127 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 758.00 | | 51 693.00 | 79 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 922.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 250.00 | 7 179.00 | 114 022.00 | 10 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 7 179.00 | 75 382.00 | 9 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 32 718.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 336.00 | | 18 975.00 | 73 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 894.00 | 15 280.00 | 7 179.00 | 63 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 387.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 894.00 | 11 893.00 | 7 179.00 | 60 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 333.00 | | 20 250.00 | 40 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 538.00 | 120 538.00 | | 120 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VB T. V. A. | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VC Groupe et associés | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 005.00 | 27 005.00 | 125 000.00 | 152 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 772.00 | 302 322.00 | 450.00 | 302 772.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 826.00 | 239 826.00 | 125 000.00 | 364 826.00 |