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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 577 973.00 | | 577 973.00 | 577 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 517.00 | 98 104.00 | 86 413.00 | 184 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 330.00 | 101 608.00 | 672 723.00 | 774 330.00 |
BT Marchandises | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 209.00 | | 144 209.00 | 144 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 539.00 | 101 608.00 | 816 931.00 | 918 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
DG Autres réserves | 128 532.00 | 98 376.00 | | 128 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 857.00 | 30 156.00 | | 62 857.00 |
DL TOTAL (I) | 292 844.00 | 229 987.00 | | 292 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 107.00 | 294 264.00 | | 262 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 065.00 | 135 241.00 | | 90 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 823.00 | 145 508.00 | | 133 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 093.00 | 26 856.00 | | 38 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 088.00 | 601 869.00 | | 524 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 931.00 | 831 856.00 | | 816 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 495.00 | 476 466.00 | | 342 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 280.00 | 99 891.00 | | 47 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 408.00 | | 31 469.00 | 769 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 547.00 | 774 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 047.00 | 184 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 477.00 | | | 581 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 038.00 | | 24 525.00 | 177 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 892.00 | | 6 944.00 | 10 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 311.00 | 20 983.00 | 6 686.00 | 87 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 807.00 | 20 983.00 | 6 686.00 | 83 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 823.00 | 133 823.00 | | 133 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 827.00 | 33 234.00 | 125 169.00 | 214 827.00 |
VI Groupe et associés | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 443.00 | | | 206 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 088.00 | 342 495.00 | 125 169.00 | 524 088.00 |