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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 973.00 | | 1 647 973.00 | 1 647 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 334.00 | 112 605.00 | 165 729.00 | 278 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 910.00 | 116 195.00 | 1 814 715.00 | 1 930 910.00 |
BT Marchandises | 157 322.00 | | 157 322.00 | 157 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
BZ Autres créances | 134 067.00 | | 134 067.00 | 134 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
CF Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 804.00 | | 440 804.00 | 440 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 714.00 | 116 195.00 | 2 255 519.00 | 2 371 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
DG Autres réserves | 360 098.00 | 332 912.00 | | 360 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 561.00 | 97 186.00 | | 226 561.00 |
DL TOTAL (I) | 688 114.00 | 531 553.00 | | 688 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 485.00 | 1 183 559.00 | | 1 150 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 623.00 | 307 309.00 | | 232 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 298.00 | 63 107.00 | | 84 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 406.00 | 1 653 974.00 | | 1 567 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 519.00 | 2 185 527.00 | | 2 255 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 339.00 | 34 948.00 | 3 092.00 | 84 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 749.00 | 34 948.00 | 3 092.00 | 80 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 623.00 | 232 623.00 | | 232 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 485.00 | 209 500.00 | 730 886.00 | 1 150 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 987.00 | 194 987.00 | | 194 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 000.00 | 194 987.00 | 1 013.00 | 196 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 406.00 | 626 421.00 | 730 886.00 | 1 567 406.00 |