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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 973.00 | | 1 647 973.00 | 1 647 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 041.00 | 80 749.00 | 187 292.00 | 268 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 612.00 | 84 339.00 | 1 916 272.00 | 2 000 612.00 |
BT Marchandises | 140 767.00 | | 140 767.00 | 140 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
BZ Autres créances | 78 980.00 | | 78 980.00 | 78 980.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 255.00 | | 269 255.00 | 269 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 866.00 | 84 339.00 | 2 185 527.00 | 2 269 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
CU Autres participations | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DG Autres réserves | 332 912.00 | | | 332 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
DL TOTAL (I) | 531 553.00 | | | 531 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 558.00 | | | 1 183 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 309.00 | | | 307 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 974.00 | | | 1 653 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 527.00 | | | 2 185 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 861.00 | | | 622 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 293.00 | 32 046.00 | | 52 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | 32 046.00 | | 48 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 309.00 | 307 309.00 | | 307 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 558.00 | 152 445.00 | 693 864.00 | 1 183 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 415.00 | 127 415.00 | | 127 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 755.00 | 196 755.00 | | 196 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 974.00 | 622 861.00 | 693 864.00 | 1 653 974.00 |