| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 027.00 | 719 364.00 | 159 663.00 | 879 027.00 |
AN Terrains | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AP Constructions | 482 619.00 | 428 627.00 | 53 992.00 | 482 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 629.00 | 544 287.00 | 145 342.00 | 689 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 785.00 | 846 070.00 | 105 715.00 | 951 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 324.00 | 2 539 441.00 | 621 883.00 | 3 161 324.00 |
BN En cours de production de biens | 937 798.00 | | 937 798.00 | 937 798.00 |
BT Marchandises | 1 632 569.00 | 685 305.00 | 947 264.00 | 1 632 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 045 981.00 | 15 191.00 | 7 030 790.00 | 7 045 981.00 |
BZ Autres créances | 455 013.00 | | 455 013.00 | 455 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 769 307.00 | | 1 769 307.00 | 1 769 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775 626.00 | | 1 775 626.00 | 1 775 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 616 295.00 | 700 496.00 | 12 915 799.00 | 13 616 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 777 619.00 | 3 239 937.00 | 13 537 682.00 | 16 777 619.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 431 750.00 | 2 350 004.00 | | 2 431 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 169.00 | 301 346.00 | | 491 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 919.00 | 2 871 350.00 | | 3 142 919.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 86 576.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 145.00 | 453 799.00 | | 32 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 145.00 | 540 375.00 | | 67 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 007.00 | 431 121.00 | | 335 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 642.00 | 3 483 530.00 | | 3 194 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361 213.00 | 2 325 063.00 | | 2 361 213.00 |
EA Autres dettes | 16 206.00 | 120 456.00 | | 16 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 420 551.00 | 3 609 663.00 | | 4 420 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 327 619.00 | 9 969 836.00 | | 10 327 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 537 682.00 | 13 381 561.00 | | 13 537 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 914.00 | 125 991.00 | 2 977 905.00 | 2 851 914.00 |
FG Production vendue services | 20 773 778.00 | 1 204 113.00 | 21 977 891.00 | 20 773 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 625 692.00 | 1 330 104.00 | 24 955 796.00 | 23 625 692.00 |
FM Production stockée | | | 71 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 849 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 883 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 467 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 683.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 124 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 491.00 | 14 332.00 | | 141 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 491.00 | 14 332.00 | | 226 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 71 692.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 316.00 | 1 929.00 | | 130 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 843.00 | 158 621.00 | | 130 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 648.00 | -144 289.00 | | 95 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 099.00 | | | 179 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 769.00 | 433 537.00 | | 251 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 186 209.00 | 26 633 449.00 | | 26 186 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695 040.00 | 26 332 104.00 | | 25 695 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 169.00 | 301 346.00 | | 491 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 051.00 | | 514 518.00 | 2 836 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 821.00 | 85 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 850.00 | 185 395.00 | 3 161 324.00 | 3 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 164 573.00 | 2 196 456.00 | 3 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 874.00 | | 184 153.00 | 694 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 713.00 | | 314 167.00 | 2 050 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 465.00 | | 16 198.00 | 90 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 872.00 | 219 826.00 | 34 258.00 | 2 353 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 056.00 | 51 307.00 | | 668 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 816.00 | 168 519.00 | 34 258.00 | 1 685 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 375.00 | 48 683.00 | 521 913.00 | 540 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 215.00 | 685 305.00 | 634 215.00 | 634 215.00 |
6T Sur comptes clients | 15 258.00 | | 67.00 | 15 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 473.00 | 685 305.00 | 634 282.00 | 649 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 848.00 | 733 988.00 | 1 156 195.00 | 1 189 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 642.00 | 3 194 642.00 | | 3 194 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 987.00 | 841 987.00 | | 841 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 924.00 | 337 924.00 | | 337 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 968.00 | 363 968.00 | | 363 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 420 551.00 | 4 420 551.00 | | 4 420 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
UX Autres créances clients | 7 045 981.00 | | | 7 045 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VB T. V. A. | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 358.00 | 167 028.00 | 167 330.00 | 334 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 256.00 | | | 271 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 064.00 | 138 064.00 | | 138 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775 626.00 | | | 1 775 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359 971.00 | 9 276 620.00 | 83 351.00 | 9 359 971.00 |
VW T.V.A. | 679 270.00 | 679 270.00 | | 679 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 327 619.00 | 10 160 289.00 | 167 330.00 | 10 327 619.00 |