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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993 154.00 | 879 199.00 | 113 955.00 | 993 154.00 |
AN Terrains | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AP Constructions | 457 585.00 | 434 489.00 | 23 096.00 | 457 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 704.00 | 622 153.00 | 69 551.00 | 691 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 244.00 | 886 220.00 | 155 024.00 | 1 041 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 363.00 | 2 823 153.00 | 449 210.00 | 3 272 363.00 |
BN En cours de production de biens | 1 271 813.00 | | 1 271 813.00 | 1 271 813.00 |
BT Marchandises | 2 099 672.00 | 749 082.00 | 1 350 590.00 | 2 099 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 185 125.00 | 15 191.00 | 9 169 934.00 | 9 185 125.00 |
BZ Autres créances | 265 905.00 | | 265 905.00 | 265 905.00 |
CF Disponibilités | 1 541 177.00 | | 1 541 177.00 | 1 541 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889 148.00 | | 1 889 148.00 | 1 889 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 259 841.00 | 764 273.00 | 15 495 568.00 | 16 259 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 532 204.00 | 3 587 426.00 | 15 944 778.00 | 19 532 204.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703 319.00 | 2 431 750.00 | | 2 703 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 021.00 | 491 169.00 | | 1 110 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 340.00 | 3 142 919.00 | | 4 033 340.00 |
DP Provisions pour risques | 16 320.00 | 35 000.00 | | 16 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 465.00 | 32 145.00 | | 43 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 785.00 | 67 145.00 | | 59 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 017.00 | 335 007.00 | | 1 217 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 892.00 | 3 194 642.00 | | 3 057 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 371.00 | 2 361 213.00 | | 2 833 371.00 |
EA Autres dettes | | 16 206.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 743 373.00 | 4 420 551.00 | | 4 743 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 851 653.00 | 10 327 619.00 | | 11 851 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 944 778.00 | 13 537 682.00 | | 15 944 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 498 296.00 | 72 224.00 | 4 570 520.00 | 4 498 296.00 |
FG Production vendue services | 23 507 867.00 | 854 671.00 | 24 362 538.00 | 23 507 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 006 162.00 | 926 895.00 | 28 933 057.00 | 28 006 162.00 |
FM Production stockée | | | 334 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 519 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 086 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 684 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 654 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 141 491.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 226 491.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 557.00 | 527.00 | | 18 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 557.00 | 130 843.00 | | 18 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 557.00 | 95 648.00 | | -17 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 961.00 | 179 099.00 | | 258 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 899.00 | 251 769.00 | | 608 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 660 397.00 | 26 186 209.00 | | 29 660 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 550 376.00 | 25 695 040.00 | | 28 550 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 021.00 | 491 169.00 | | 1 110 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 324.00 | | 217 240.00 | 3 161 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 87 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 330.00 | 34 871.00 | 3 272 363.00 | 71 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 330.00 | 33 606.00 | 2 191 625.00 | 71 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 027.00 | | 114 127.00 | 879 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 456.00 | | 100 105.00 | 2 196 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 841.00 | | 3 008.00 | 85 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 441.00 | 317 319.00 | 33 607.00 | 2 539 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 364.00 | 159 835.00 | | 719 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 077.00 | 157 484.00 | 33 607.00 | 1 820 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 145.00 | 27 640.00 | 35 000.00 | 67 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 685 305.00 | 93 436.00 | 29 659.00 | 685 305.00 |
6T Sur comptes clients | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 496.00 | 93 436.00 | 29 659.00 | 700 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 641.00 | 121 076.00 | 64 659.00 | 767 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 892.00 | 3 057 892.00 | | 3 057 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 326.00 | 1 011 326.00 | | 1 011 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 101.00 | 639 101.00 | | 639 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 743 373.00 | 4 743 373.00 | | 4 743 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 094.00 | | | 85 094.00 |
UX Autres créances clients | 9 166 915.00 | | | 9 166 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VB T. V. A. | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 687.00 | 1 049 687.00 | | 1 049 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 330.00 | 121 257.00 | 46 073.00 | 167 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 697.00 | 224 697.00 | | 224 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889 148.00 | | | 1 889 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 425 272.00 | 11 340 178.00 | 85 094.00 | 11 425 272.00 |
VW T.V.A. | 900 758.00 | 900 758.00 | | 900 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 851 653.00 | 11 805 580.00 | 46 073.00 | 11 851 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |