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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930 191.00 | 881 646.00 | 48 545.00 | 930 191.00 |
AN Terrains | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AP Constructions | 457 585.00 | 454 315.00 | 3 270.00 | 457 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 947.00 | 659 537.00 | 90 410.00 | 749 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 328.00 | 944 347.00 | 153 981.00 | 1 098 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 394.00 | 2 940 937.00 | 384 457.00 | 3 325 394.00 |
BN En cours de production de biens | 1 315 492.00 | | 1 315 492.00 | 1 315 492.00 |
BT Marchandises | 1 757 908.00 | 785 023.00 | 972 885.00 | 1 757 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455 139.00 | 15 191.00 | 7 439 948.00 | 7 455 139.00 |
BZ Autres créances | 329 860.00 | | 329 860.00 | 329 860.00 |
CF Disponibilités | 4 822 845.00 | | 4 822 845.00 | 4 822 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026 362.00 | | 2 026 362.00 | 2 026 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 707 606.00 | 800 214.00 | 16 907 392.00 | 17 707 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 033 001.00 | 3 741 151.00 | 17 291 849.00 | 21 033 001.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 587 740.00 | 2 703 319.00 | | 3 587 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 819.00 | 1 110 021.00 | | 1 833 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 641 559.00 | 4 033 340.00 | | 5 641 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 320.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 56 579.00 | 43 465.00 | | 56 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 579.00 | 59 785.00 | | 56 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 072.00 | 1 217 017.00 | | 46 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 203.00 | 3 057 892.00 | | 3 120 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016 433.00 | 2 833 371.00 | | 3 016 433.00 |
EA Autres dettes | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 354 191.00 | 4 743 373.00 | | 5 354 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 593 711.00 | 11 851 653.00 | | 11 593 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 291 849.00 | 15 944 778.00 | | 17 291 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 705 997.00 | 129 868.00 | 4 835 865.00 | 4 705 997.00 |
FG Production vendue services | 28 006 420.00 | 46 600.00 | 28 053 020.00 | 28 006 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 712 417.00 | 176 468.00 | 32 888 885.00 | 32 712 417.00 |
FM Production stockée | | | 43 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 270 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 760 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 385 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 358 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 246 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 023 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 762.00 | 1 000.00 | | 14 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 762.00 | 1 000.00 | | 14 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 762.00 | 1 000.00 | | 14 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 341.00 | 18 557.00 | | 30 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 871.00 | 18 557.00 | | 44 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 109.00 | -17 557.00 | | -30 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 866.00 | 258 961.00 | | 377 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 971.00 | 608 899.00 | | 898 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 409 681.00 | 29 660 397.00 | | 33 409 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 575 862.00 | 28 550 376.00 | | 31 575 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 819.00 | 1 110 021.00 | | 1 833 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 363.00 | | 173 526.00 | 3 272 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882.00 | 88 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 494.00 | 3 325 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 800.00 | 930 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 812.00 | 2 306 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 154.00 | | 24 837.00 | 993 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 625.00 | | 147 139.00 | 2 191 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 584.00 | | 1 550.00 | 87 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 153.00 | 222 866.00 | 105 082.00 | 2 823 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 199.00 | 76 482.00 | 74 035.00 | 879 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 954.00 | 146 384.00 | 31 047.00 | 1 943 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 785.00 | 13 114.00 | 16 320.00 | 59 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 749 082.00 | 122 609.00 | 86 667.00 | 749 082.00 |
6T Sur comptes clients | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 273.00 | 122 609.00 | 86 667.00 | 764 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 058.00 | 135 723.00 | 102 987.00 | 824 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 203.00 | 3 120 203.00 | | 3 120 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 637.00 | 1 211 637.00 | | 1 211 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 514.00 | 746 514.00 | | 746 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 354 191.00 | 5 354 191.00 | | 5 354 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
UX Autres créances clients | 7 436 928.00 | | | 7 436 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VB T. V. A. | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 183.00 | 258 183.00 | | 258 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026 362.00 | | | 2 026 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 897 122.00 | 9 811 361.00 | 85 761.00 | 9 897 122.00 |
VW T.V.A. | 729 841.00 | 729 841.00 | | 729 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 593 711.00 | 11 593 711.00 | | 11 593 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |