| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 836.00 | 44 206.00 | 1 630.00 | 45 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 410.00 | 37 699.00 | 711.00 | 38 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 798.00 | 87 052.00 | 3 746.00 | 90 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 957.00 | 87 052.00 | 125 906.00 | 212 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 54 850.00 | 54 844.00 | | 54 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 346.00 | | 20 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 143.00 | 44 896.00 | | 43 143.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | 4 694.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 055.00 | 69 937.00 | | 71 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 906.00 | 124 780.00 | | 125 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 055.00 | 69 937.00 | | 71 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FD Production vendue biens | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
FG Production vendue services | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 183.00 | | 285 183.00 | 285 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 635.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | 1 411.00 | | 1 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 301.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 872.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 244.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 512.00 | 278 002.00 | | 287 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 505.00 | 278 002.00 | | 287 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 643.00 | | 1 645.00 | 106 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 490.00 | 90 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 5 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 040.00 | 84 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 645.00 | | 1 640.00 | 96 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | 5.00 | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 906.00 | 3 635.00 | 17 490.00 | 100 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | 2 224.00 | 3 450.00 | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 533.00 | 1 411.00 | 14 040.00 | 94 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |