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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 586.00 | 35 066.00 | 1 521.00 | 36 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 791.00 | 39 573.00 | 3 218.00 | 42 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 929.00 | 79 785.00 | 6 144.00 | 85 929.00 |
BZ Autres créances | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 329.00 | 79 785.00 | 136 544.00 | 216 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 461.00 | 46 460.00 | | 46 461.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 54 851.00 | 54 850.00 | | 54 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 115.00 | 25 993.00 | | 24 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 747.00 | 47 755.00 | | 36 747.00 |
EA Autres dettes | 20 830.00 | 13 586.00 | | 20 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 693.00 | 87 334.00 | | 81 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 544.00 | 142 184.00 | | 136 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 693.00 | 87 334.00 | | 81 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FD Production vendue biens | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
FG Production vendue services | 281 113.00 | | 281 113.00 | 281 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 038.00 | | 288 038.00 | 288 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | 1 446.00 | | 1 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 850.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 850.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 909.00 | -1 850.00 | | 5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 601.00 | 303 006.00 | | 295 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 600.00 | 303 006.00 | | 295 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 183.00 | | 1 833.00 | 94 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 85 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 087.00 | 79 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 631.00 | | 1 833.00 | 87 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 470.00 | 1 403.00 | 10 087.00 | 88 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 323.00 | 1 403.00 | 10 087.00 | 83 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
VP Divers | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |