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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 673.00 | 44 657.00 | 2 017.00 | 46 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 958.00 | 38 666.00 | 2 292.00 | 40 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 183.00 | 88 470.00 | 5 714.00 | 94 183.00 |
BZ Autres créances | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 471.00 | | 136 471.00 | 136 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 654.00 | 88 470.00 | 142 184.00 | 230 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 460.00 | 46 454.00 | | 46 460.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 7.00 | | |
DL TOTAL (I) | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 20 099.00 | | 25 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 755.00 | 43 143.00 | | 47 755.00 |
EA Autres dettes | 13 586.00 | 7 814.00 | | 13 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 334.00 | 71 055.00 | | 87 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 184.00 | 125 906.00 | | 142 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 334.00 | 71 055.00 | | 87 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FD Production vendue biens | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
FG Production vendue services | 296 578.00 | | 296 578.00 | 296 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 848.00 | | 300 848.00 | 300 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 446.00 | 1 563.00 | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 45.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 45.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -45.00 | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 006.00 | 287 512.00 | | 303 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 006.00 | 287 505.00 | | 303 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 798.00 | | 3 386.00 | 90 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 245.00 | | 3 386.00 | 84 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 052.00 | 1 418.00 | | 87 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 905.00 | 1 418.00 | | 81 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |