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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 927.00 | 131 054.00 | 245 873.00 | 376 927.00 |
AN Terrains | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AP Constructions | 6 062.00 | 4 132.00 | 1 929.00 | 6 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 266.00 | 192 935.00 | 16 331.00 | 209 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 554.00 | 86 853.00 | 11 702.00 | 98 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 189.00 | 422 374.00 | 281 815.00 | 704 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 733.00 | 2 415.00 | 19 318.00 | 21 733.00 |
BZ Autres créances | 377 642.00 | | 377 642.00 | 377 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 063.00 | 2 415.00 | 568 648.00 | 571 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 252.00 | 424 788.00 | 850 463.00 | 1 275 252.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 124 435.00 | 108 409.00 | | 124 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 995.00 | 16 026.00 | | -17 995.00 |
DK Provisions réglementées | 156.00 | 1 328.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 144 495.00 | 163 662.00 | | 144 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 763.00 | 332 548.00 | | 413 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 929.00 | 18 983.00 | | 33 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 264.00 | 16 979.00 | | 12 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 551.00 | 88 388.00 | | 111 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 255.00 | 70 654.00 | | 83 255.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | 6 199.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 969.00 | 584 515.00 | | 705 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 463.00 | 748 177.00 | | 850 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 293.00 | 288 818.00 | | 326 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 184.00 | | 7 005.00 | 697 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 240.00 | | | 380 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 725.00 | | 7 005.00 | 316 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 691.00 | 39 682.00 | | 382 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 213.00 | 25 154.00 | | 109 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 479.00 | 14 528.00 | | 273 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 328.00 | | 1 172.00 | 1 328.00 |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743.00 | | 1 172.00 | 3 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VC Groupe et associés | 352 073.00 | | | 352 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 856.00 | 33 181.00 | 204 857.00 | 412 856.00 |
VI Groupe et associés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 482.00 | 413 482.00 | | 413 482.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 704.00 | 314 029.00 | 204 857.00 | 693 704.00 |