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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 912.00 | 6 574.00 | 6 339.00 | 12 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 927.00 | 156 195.00 | 220 732.00 | 376 927.00 |
AN Terrains | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AP Constructions | 6 062.00 | 4 381.00 | 1 680.00 | 6 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 266.00 | 198 383.00 | 10 883.00 | 209 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 698.00 | 71 995.00 | 6 703.00 | 78 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 303.00 | 441 615.00 | 246 688.00 | 688 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 617.00 | 2 415.00 | 30 203.00 | 32 617.00 |
BZ Autres créances | 416 504.00 | | 416 504.00 | 416 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CF Disponibilités | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 705.00 | 2 415.00 | 514 291.00 | 516 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 008.00 | 444 030.00 | 760 978.00 | 1 205 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 106 440.00 | 124 435.00 | | 106 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 283.00 | -17 995.00 | | -52 283.00 |
DK Provisions réglementées | | 156.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 055.00 | 144 495.00 | | 92 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 585.00 | 460 545.00 | | 411 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 300.00 | 12 264.00 | | 26 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 174.00 | 111 551.00 | | 115 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 309.00 | 83 255.00 | | 79 309.00 |
EA Autres dettes | 36 554.00 | 33 929.00 | | 36 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 923.00 | 701 545.00 | | 668 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 978.00 | 846 039.00 | | 760 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 975.00 | 326 293.00 | | 327 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 189.00 | | 10 694.00 | 704 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 580.00 | 688 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 580.00 | 298 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 240.00 | | 9 600.00 | 380 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 729.00 | | 963.00 | 323 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 130.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 374.00 | 40 062.00 | 20 820.00 | 422 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 367.00 | 28 402.00 | | 134 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 007.00 | 11 659.00 | 20 820.00 | 288 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571.00 | | 156.00 | 2 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VC Groupe et associés | 386 115.00 | | | 386 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 051.00 | 35 104.00 | 192 379.00 | 376 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VP Divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 557.00 | 461 557.00 | | 461 557.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 623.00 | 301 675.00 | 192 379.00 | 642 623.00 |