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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 10 541.00 | 531.00 | 11 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 927.00 | 231 619.00 | 145 309.00 | 376 927.00 |
AN Terrains | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AP Constructions | 6 062.00 | 5 128.00 | 933.00 | 6 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 635.00 | 180 072.00 | 7 563.00 | 187 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 557.00 | 67 673.00 | 2 885.00 | 70 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 693.00 | 499 119.00 | 157 573.00 | 656 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 381.00 | 2 430.00 | 7 951.00 | 10 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
BZ Autres créances | 427 454.00 | | 427 454.00 | 427 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CF Disponibilités | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 368.00 | 2 430.00 | 502 938.00 | 505 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 061.00 | 501 549.00 | 660 511.00 | 1 162 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 173 358.00 | 93 788.00 | | 173 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 246.00 | 79 570.00 | | 25 246.00 |
DL TOTAL (I) | 236 503.00 | 211 257.00 | | 236 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 538.00 | 364 256.00 | | 280 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 754.00 | 16 700.00 | | 32 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 76 589.00 | | 56 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 547.00 | 51 660.00 | | 37 547.00 |
EA Autres dettes | 15 892.00 | 21 570.00 | | 15 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 5 814.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 008.00 | 536 588.00 | | 424 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 511.00 | 747 845.00 | | 660 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 111.00 | 269 476.00 | | 202 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 666.00 | | 1 335.00 | 673 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 308.00 | 656 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 312.00 | 387 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 996.00 | 268 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 312.00 | | | 391 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 002.00 | | 1 334.00 | 282 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 1.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 076.00 | 31 256.00 | 18 212.00 | 486 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 840.00 | 25 632.00 | 3 312.00 | 219 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 235.00 | 5 625.00 | 14 900.00 | 266 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VC Groupe et associés | 418 929.00 | 418 929.00 | | 418 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 025.00 | 46 128.00 | 164 762.00 | 268 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 373.00 | 461 373.00 | | 461 373.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 254.00 | 169 357.00 | 164 762.00 | 391 254.00 |