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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 932 149.00 | | 932 149.00 | 932 149.00 |
BZ Autres créances | 613 559.00 | | 613 559.00 | 613 559.00 |
CF Disponibilités | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 391.00 | | 619 391.00 | 619 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 540.00 | | 1 551 540.00 | 1 551 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 751.00 | | | 453 751.00 |
CU Autres participations | 932 149.00 | | 932 149.00 | 932 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 158 778.00 | 991 772.00 | | 1 158 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 303.00 | 167 006.00 | | 359 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 682.00 | 1 176 379.00 | | 1 535 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 7.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | 132 808.00 | | 3 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 4 842.00 | | 12 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 858.00 | 137 719.00 | | 15 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 540.00 | 1 314 098.00 | | 1 551 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 858.00 | 4 911.00 | | 15 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 025.00 | 180 136.00 | | 380 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 722.00 | 13 129.00 | | 20 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 303.00 | 167 006.00 | | 359 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 149.00 | | 30 000.00 | 902 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 149.00 | | 30 000.00 | 902 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VC Groupe et associés | 613 559.00 | | | 613 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 559.00 | 159 808.00 | 453 751.00 | 613 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |