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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 932 149.00 | | 932 149.00 | 932 149.00 |
BZ Autres créances | 617 047.00 | | 617 047.00 | 617 047.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 059.00 | | 617 059.00 | 617 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 208.00 | | 1 549 208.00 | 1 549 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519 799.00 | | | 519 799.00 |
CU Autres participations | 932 149.00 | | 932 149.00 | 932 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 518 081.00 | 1 158 778.00 | | 1 518 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 329.00 | 359 303.00 | | -7 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 353.00 | 1 535 682.00 | | 1 528 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 158.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 3 416.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 12 222.00 | | 17 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 856.00 | 15 858.00 | | 20 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 208.00 | 1 551 540.00 | | 1 549 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 856.00 | 15 858.00 | | 20 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 380 025.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329.00 | 20 722.00 | | 7 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 329.00 | 359 303.00 | | -7 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 149.00 | | | 932 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 149.00 | | | 932 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VC Groupe et associés | 617 047.00 | | | 617 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 047.00 | 97 248.00 | 519 799.00 | 617 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |