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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BZ Autres créances | 729 449.00 | | 729 449.00 | 729 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
CF Disponibilités | 139 229.00 | | 139 229.00 | 139 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 806.00 | | 918 806.00 | 918 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 825.00 | | 967 825.00 | 967 825.00 |
CU Autres participations | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 467 610.00 | 1 518 081.00 | | 1 467 610.00 |
DH Report à nouveau | | -7 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 955.00 | -5 142.00 | | -523 955.00 |
DL TOTAL (I) | 961 255.00 | 1 523 210.00 | | 961 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 13 329.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 91.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 2 170.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570.00 | 18 873.00 | | 6 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 825.00 | 1 542 083.00 | | 967 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 570.00 | 18 873.00 | | 6 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 901.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 935.00 | 901.00 | | 401 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 26.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | 901.00 | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 859.00 | 927.00 | | 900 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 924.00 | -26.00 | | -498 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 935.00 | 1 036.00 | | 403 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 890.00 | 6 179.00 | | 927 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 955.00 | -5 142.00 | | -523 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 019.00 | | | 949 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 31 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 49 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 248.00 | | | 931 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VC Groupe et associés | 723 897.00 | 69 398.00 | 654 499.00 | 723 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 449.00 | 74 950.00 | 654 499.00 | 729 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |