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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 496.00 | 12 018.00 | 2 478.00 | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 250.00 | 47 388.00 | 28 862.00 | 76 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 124.00 | 61 365.00 | 38 759.00 | 100 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BP En cours de production de services | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 998.00 | | 153 998.00 | 153 998.00 |
BZ Autres créances | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CF Disponibilités | 269 975.00 | | 269 975.00 | 269 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 338.00 | | 488 338.00 | 488 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 462.00 | 61 365.00 | 527 097.00 | 588 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 154 858.00 | 96 534.00 | | 154 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 624.00 | 150 324.00 | | 131 624.00 |
DL TOTAL (I) | 352 482.00 | 312 858.00 | | 352 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 2 559.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 328.00 | 227 959.00 | | 48 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 997.00 | 113 639.00 | | 102 997.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 6 155.00 | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 615.00 | 495 959.00 | | 174 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 097.00 | 808 817.00 | | 527 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 632.00 | 495 959.00 | | 160 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 597.00 | | 1 443 597.00 | 1 443 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 597.00 | | 1 443 597.00 | 1 443 597.00 |
FM Production stockée | | | -61 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 261.00 | 3 861.00 | | 7 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 1 500.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 1 500.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 505.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 505.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 715.00 | 995.00 | | 4 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 789.00 | 56 570.00 | | 49 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 182.00 | 1 196 419.00 | | 1 395 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 559.00 | 1 046 095.00 | | 1 263 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 624.00 | 150 324.00 | | 131 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 392.00 | | 31 044.00 | 93 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 312.00 | 100 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 312.00 | 90 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 014.00 | | 31 044.00 | 84 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 737.00 | 3 939.00 | 24 312.00 | 81 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 778.00 | 3 939.00 | 24 312.00 | 79 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 153 998.00 | | | 153 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 193.00 | 8 210.00 | 13 983.00 | 22 193.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 881.00 | 179 462.00 | 7 419.00 | 186 881.00 |
VW T.V.A. | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 615.00 | 160 632.00 | 13 983.00 | 174 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | 7 604.00 | | 6 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 847.00 | 14 642.00 | | 14 847.00 |
ST Autres comptes | 68 522.00 | 58 523.00 | | 68 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 557.00 | 46 739.00 | | 54 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 51 308.00 | 22 151.00 | | 51 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 915.00 | 97 824.00 | | 101 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | 2 679.00 | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 004.00 | 10 283.00 | | 9 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 320.00 | 241 758.00 | | 208 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 105 850.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 149.00 | 239 880.00 | | 291 149.00 |