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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 2 141.00 | 1 789.00 | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993.00 | 7 403.00 | 2 590.00 | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 404.00 | 79 991.00 | 28 413.00 | 108 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 982.00 | 89 534.00 | 40 448.00 | 129 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BP En cours de production de services | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 446.00 | | 371 446.00 | 371 446.00 |
BZ Autres créances | 428 627.00 | | 428 627.00 | 428 627.00 |
CF Disponibilités | 116 169.00 | | 116 169.00 | 116 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 455.00 | | 960 455.00 | 960 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 437.00 | 89 534.00 | 1 000 903.00 | 1 090 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 503 781.00 | 423 850.00 | | 503 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 326.00 | 129 931.00 | | 84 326.00 |
DL TOTAL (I) | 654 107.00 | 619 781.00 | | 654 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 961.00 | 29 559.00 | | 13 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 029.00 | 112 508.00 | | 166 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 737.00 | 85 872.00 | | 159 737.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | 6 884.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 796.00 | 234 871.00 | | 346 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 903.00 | 854 652.00 | | 1 000 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 071.00 | 221 341.00 | | 342 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 676.00 | | 1 058.00 | 167 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 752.00 | 129 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 959.00 | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 643.00 | 118 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 005.00 | | 1 035.00 | 154 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | 24.00 | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 117.00 | 22 040.00 | 26 623.00 | 94 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 786.00 | 1 959.00 | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 803.00 | 21 254.00 | 24 664.00 | 90 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 029.00 | 166 029.00 | | 166 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 371 446.00 | 371 446.00 | | 371 446.00 |
VB T. V. A. | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VC Groupe et associés | 404 899.00 | 404 899.00 | | 404 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 952.00 | 9 227.00 | 4 725.00 | 13 952.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 955.00 | 807 300.00 | 7 655.00 | 814 955.00 |
VW T.V.A. | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 796.00 | 342 071.00 | 4 725.00 | 346 796.00 |