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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197.00 | 3 455.00 | 743.00 | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 318.00 | 44 720.00 | 40 599.00 | 85 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 893.00 | 50 134.00 | 48 760.00 | 98 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BP En cours de production de services | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 466.00 | | 185 466.00 | 185 466.00 |
BZ Autres créances | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CF Disponibilités | 336 010.00 | | 336 010.00 | 336 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 682.00 | | 641 682.00 | 641 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 575.00 | 50 134.00 | 690 441.00 | 740 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 481.00 | 154 858.00 | | 194 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 637.00 | 131 623.00 | | 107 637.00 |
DL TOTAL (I) | 368 118.00 | 352 481.00 | | 368 118.00 |
DP Provisions pour risques | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 284.00 | 22 193.00 | | 14 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 57.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 030.00 | 48 328.00 | | 170 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 766.00 | 102 997.00 | | 126 766.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 168.00 | 174 615.00 | | 312 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 441.00 | 527 096.00 | | 690 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 529.00 | 160 632.00 | | 306 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 305.00 | | 1 516 305.00 | 1 516 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 305.00 | | 1 516 305.00 | 1 516 305.00 |
FM Production stockée | | | 18 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 061.00 | 7 261.00 | | 16 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 35.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 35.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | 4 715.00 | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 772.00 | 49 789.00 | | 36 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 378.00 | 1 395 183.00 | | 1 551 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 741.00 | 1 263 560.00 | | 1 443 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 637.00 | 131 623.00 | | 107 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 124.00 | | 22 068.00 | 100 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 299.00 | 98 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 299.00 | 89 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 746.00 | | 16 068.00 | 90 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | | 6 000.00 | 7 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 365.00 | 5 041.00 | 16 272.00 | 61 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 405.00 | 5 041.00 | 16 272.00 | 59 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 030.00 | 170 030.00 | | 170 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 185 466.00 | | | 185 466.00 |
VB T. V. A. | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VC Groupe et associés | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 983.00 | 8 344.00 | 5 639.00 | 13 983.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 575.00 | 255 575.00 | | 255 575.00 |
VW T.V.A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 168.00 | 306 529.00 | 5 639.00 | 312 168.00 |