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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 79 478.00 | 67 171.00 | 12 308.00 | 79 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 951.00 | 25 390.00 | 2 561.00 | 27 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 697.00 | 91 509.00 | 6 187.00 | 97 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 041.00 | 187 370.00 | 24 671.00 | 212 041.00 |
BT Marchandises | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
BZ Autres créances | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
CF Disponibilités | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 798.00 | | 234 798.00 | 234 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 839.00 | 187 370.00 | 259 469.00 | 446 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 197 864.00 | 188 306.00 | | 197 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | 9 558.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 206 326.00 | 206 248.00 | | 206 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 1 605.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 041.00 | 11 193.00 | | 21 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 031.00 | 11 348.00 | | 32 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 143.00 | 24 146.00 | | 53 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 469.00 | 230 394.00 | | 259 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 143.00 | 24 146.00 | | 53 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 648.00 | | 358 648.00 | 358 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 648.00 | | 358 648.00 | 358 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 1 789.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 1 789.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | 1 787.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 118.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 830.00 | 329 317.00 | | 359 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 752.00 | 319 759.00 | | 359 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77.00 | 9 558.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 291.00 | | 9 750.00 | 202 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 375.00 | | 9 750.00 | 195 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 267.00 | 10 103.00 | | 177 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 593.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 560.00 | 9 510.00 | | 174 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
VW T.V.A. | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |