| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 707.00 | 593.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 69 728.00 | 65 261.00 | 4 468.00 | 69 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 951.00 | 23 116.00 | 4 835.00 | 27 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 697.00 | 86 184.00 | 11 513.00 | 97 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 291.00 | 177 267.00 | 25 024.00 | 202 291.00 |
BT Marchandises | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CF Disponibilités | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 661.00 | 177 267.00 | 230 394.00 | 407 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 306.00 | 177 057.00 | | 188 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 558.00 | 11 249.00 | | 9 558.00 |
DL TOTAL (I) | 206 248.00 | 196 691.00 | | 206 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 2 779.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 1 634.00 | | 11 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 348.00 | 18 535.00 | | 11 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 146.00 | 22 948.00 | | 24 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 394.00 | 219 638.00 | | 230 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 146.00 | 22 948.00 | | 24 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 527.00 | | 327 527.00 | 327 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 527.00 | | 327 527.00 | 327 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | 445.00 | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 445.00 | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | 380.00 | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | -425.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 317.00 | 363 218.00 | | 329 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 759.00 | 351 970.00 | | 319 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 558.00 | 11 249.00 | | 9 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 269.00 | | 4 022.00 | 198 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 354.00 | | 4 022.00 | 191 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 653.00 | 11 614.00 | | 165 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 1 100.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 046.00 | 10 514.00 | | 164 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |