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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 79 478.00 | 69 479.00 | 10 000.00 | 79 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 898.00 | 17 375.00 | 3 524.00 | 20 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 197.00 | 96 065.00 | 18 131.00 | 114 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 489.00 | 186 219.00 | 35 270.00 | 221 489.00 |
BT Marchandises | 103 909.00 | | 103 909.00 | 103 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BZ Autres créances | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CF Disponibilités | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 439.00 | | 231 439.00 | 231 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 927.00 | 186 219.00 | 266 709.00 | 452 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 197 941.00 | 197 864.00 | | 197 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 286.00 | 77.00 | | -2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 204 040.00 | 206 326.00 | | 204 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 72.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 21 041.00 | | 15 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 635.00 | 32 031.00 | | 31 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 669.00 | 53 143.00 | | 62 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 709.00 | 259 469.00 | | 266 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 669.00 | 53 143.00 | | 62 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 969.00 | | 303 969.00 | 303 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 969.00 | | 303 969.00 | 303 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 146.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 146.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 3.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 3.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 142.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 703.00 | 359 830.00 | | 306 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 989.00 | 359 752.00 | | 308 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 286.00 | 77.00 | | -2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 041.00 | | 18 595.00 | 212 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 221 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 214 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 125.00 | | 18 595.00 | 205 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 370.00 | 7 996.00 | 9 147.00 | 187 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 070.00 | 7 996.00 | 9 147.00 | 184 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808.00 | | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
VW T.V.A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |