| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 180.00 | 34 509.00 | 14 671.00 | 49 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 969.00 | 7 431.00 | 6 538.00 | 13 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 846.00 | 42 516.00 | 33 330.00 | 75 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 191.00 | 1 310.00 | 94 881.00 | 96 191.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 073.00 | 1 310.00 | 169 763.00 | 171 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 919.00 | 43 826.00 | 203 093.00 | 246 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 941.00 | 67 448.00 | | 66 941.00 |
DL TOTAL (I) | 76 189.00 | 76 248.00 | | 76 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 562.00 | 64 277.00 | | 41 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 4 342.00 | | 9 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 925.00 | 59 059.00 | | 49 925.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | 4 184.00 | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 904.00 | 131 862.00 | | 126 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 093.00 | 208 110.00 | | 203 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 066.00 | | 398 066.00 | 398 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 066.00 | | 398 066.00 | 398 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 689.00 | 22 043.00 | | 21 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 012.00 | 452 761.00 | | 401 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 072.00 | 385 313.00 | | 334 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 941.00 | 67 448.00 | | 66 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 033.00 | | 19 760.00 | 77 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 947.00 | 75 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 664.00 | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 283.00 | 63 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 632.00 | | 15 800.00 | 66 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 3 960.00 | 8 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 075.00 | 4 388.00 | 20 947.00 | 59 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | 1 664.00 | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 834.00 | 4 388.00 | 19 283.00 | 56 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 810.00 | 2 890.00 | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | 810.00 | 2 890.00 | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | 810.00 | 2 890.00 | 3 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 567.00 | 13 433.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 154.00 | 103 462.00 | 13 692.00 | 117 154.00 |
VW T.V.A. | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 904.00 | 113 471.00 | 13 433.00 | 126 904.00 |