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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 934.00 | 37 930.00 | 12 004.00 | 49 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 571.00 | 14 900.00 | 25 671.00 | 40 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 240.00 | 53 407.00 | 49 833.00 | 103 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 706.00 | 1 970.00 | 136 736.00 | 138 706.00 |
BZ Autres créances | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CF Disponibilités | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 601.00 | 1 970.00 | 183 631.00 | 185 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 841.00 | 55 377.00 | 233 464.00 | 288 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | 448.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 467.00 | 66 941.00 | | 45 467.00 |
DL TOTAL (I) | 54 656.00 | 76 189.00 | | 54 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 059.00 | 20 000.00 | | 32 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594.00 | 41 562.00 | | 22 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 9 076.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 554.00 | 49 925.00 | | 114 554.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 6 342.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 808.00 | 126 904.00 | | 178 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 464.00 | 203 093.00 | | 233 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 210.00 | | 461 210.00 | 461 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 210.00 | | 461 210.00 | 461 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 21 689.00 | | 9 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 529.00 | 401 012.00 | | 464 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 062.00 | 334 072.00 | | 419 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 467.00 | 66 941.00 | | 45 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 846.00 | | 27 394.00 | 75 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 149.00 | | 27 355.00 | 63 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | 38.00 | 12 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | 660.00 | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | 660.00 | | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | 660.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
UX Autres créances clients | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 059.00 | 12 613.00 | 19 446.00 | 32 059.00 |
VI Groupe et associés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 782.00 | 157 260.00 | 14 522.00 | 171 782.00 |
VW T.V.A. | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 808.00 | 159 362.00 | 19 446.00 | 178 808.00 |